温馨提示:文章最低端有word版免费下载链接工商银行对账单
范本1
范本2
开始日期 | 2011-01-01 | 结束日期 | 2011-01-20 | | | | | | | |
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对方户名 | 收款金额 | 付款金额 | 摘要 | 用途 | 结算号 | 结算方式 | 币种 | 本方账号 | 本方户名 | 本方余额 |
| 200000 | | | | | | | 010010001 | 工商银行 | 9000 |
| 5000 | | | | | | | 010010001 | 工商银行 | 9000 |
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银行类别是必输项,该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。 |
币种字段可以为空,币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。 如果填写则应该填写银行返回的币种编码,如01或者RMB等,不能直接填写汉字\”人民币\” 目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。 |
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格,如\” 11.2\”或者\”11.2 \”。 |
2009-09-24日,nc5.6版本。在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。 此功能解决问题: 如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后,发现05日的数据输入错误,05日数据并没有对账单, 在excel中删除05日的数据,再次重新导入,重新查询后05日导入的数据仍然存在。 应用此功能方式: 此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01,结束日期输入 2009-09-05,然后重新导入, 05日的数据被置为异常数据,在对账单节点查询不到。 此功能具体使用说明: 此功能主要解决上述问题,平时请不要输入开始日期和结束日期。如出现问题在使用。 且开始日期和结束日期不可以只输入一个。 此功能主要将导入的数据 覆盖 excel数据日期范围内相同账号的同一日期范围内的数据。 注:日期范围是指数据的交易日期的范围,和开始日期和结束日期的范围,两者的并集,即所以数据交易日期范围 为2009-09-01 至 2009-09-10,开始日期和结束日期范围为2009-09-05 至 2009-09-10,则真正的日期范围为 2009-09-01至2009-09-10。 |
范本3
账号:2201059719200008375 | 户名:海南省金融学会 | 日期 | 交易类型 | 凭证种类 | 凭证号 | 对方账号 | 对方户名 | 摘要 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 | 2011-07-07 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 2201002029200004765 | 阳光财产保险股份有限公司海南省分公司 | 付会费等 | 0.00 | 15,000.00 | 225,820.22 | 2011-07-07 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 2201027509200052191 | 新华人寿保险股份有限公司海南分公司 | 1290110LHAKL | 0.00 | 15,000.00 | 240,820.22 | 2011-07-08 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 21103001040008223 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | FMS1107071 | 0.00 | 25,000.00 | 265,820.22 | 2011-07-08 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 783316910678024001 | 国家开发银行股份有限公司海南省分行 | 会费 | 0.00 | 25,000.00 | 290,820.22 | 2011-07-08 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 11000936763301 | 深圳发展银行股份有限公司海口分行 | 会费 | 0.00 | 20,000.00 | 310,820.22 | 2011-07-10 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | | | 对公收费明细入帐 | 5.00 | 0.00 | 310,815.22 | 2011-07-22 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 2201002009200004626 | 阳光财产保险股份有限公司海南省分公司 | 付报销单 | 0.00 | 15,000.00 | 325,815.22 | 2011-07-22 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 267502571912 | 生命人寿保险股份有限公司海南分公司 | 跨行 | 0.00 | 15,000.00 | 340,815.22 | 2011-07-26 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 2201059709200042779 | 鼎和财产保险股份有限公司海南分公司 | 会费及科研基金费 | 0.00 | 15,000.00 | 355,815.22 | 2011-07-29 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 0012100630767 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 跨行 | 0.00 | 20,000.00 | 375,815.22 | 2011-07-29 | 转账 | 0 | 00000000000000000 | 083921120100304005893 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 会员费 | 0.00 | 20,000.00 | 395,815.22 | |
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